安信国际晨报市场整固继续,维持超配高景气

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安信国际晨报主要内容上周五，港股低开低走，全天维持弱势震荡。截至收盘，恒生指数收跌0.7%，继前周反弹后，录得四连跌，报.24点；恒生科技指数跌1.08%，恒生国企指数跌1%；全日市场成交额为.7亿港元，维持较低水平；南向资金小额净买入7.35亿港元。全周来看，港股日均成交金额保持在亿港元左右水平，恒指反弹至点附近后，南下资金入场意愿开始减弱。而外围美股表现持续强劲，上周，道指涨0.4%，标普指数涨1.33%，纳指涨2.71%。全月看，道指涨5.84%，标普指数涨6.91%，纳指涨7.27%。金融数据方面，10月社融存量增速预计小幅回升至10-10.1%附近，新增社融规模预计在1.5万亿附近；通胀方面，10月PPI同比或升至12%以上，CPI同比或升至1.5%附近；经济数据方面，内需继续走弱，外需走强，限产对上中下游多个行业生产造成影响。内需方面，汽车销售增速和挖掘机销量增速走弱，30大中城市商品房销售面积当月同比较9月回升1%。外需方面，CCFI持续走强并与BDI指数走势背离，韩国出口增速以及10月上旬沿海主要港口货物吞吐量均有上升。生产方面，电厂耗煤维持高位，限产普遍影响上中下游生产。10月6大电厂耗煤量增速中枢在18.5%附近，较9月有所下降。短期来看，我们认为权益市场仍将处于宽幅盘整态势。虽然我们认为市场或许已经走出至暗时期，但中期长期看，市场的上扬还需要靠中美关系的大幅改善（例如大幅度的关税减免），企业盈利的显著回升，流动性的宽松，疫情的妥善控制等信号来支持。在此之前，市场依然以震荡调整和结构性行情特征为主。而以新能源汽车中上游为主的高景气长赛道行情在结构上依然值得超配。10月底，我们如期举办了11月金股组合会议，并给予了配置比例建议，组合如下，详情可参考安信国际

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